- admin
- نوامبر 16, 2025
- سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵
سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵ یک پلتفرم تحلیلی مبتنی بر داده‌های لحظه‌ای و هوش مصنوعی جهت سرمایه‌گذاری هوشمند بورس است که برای تحلیل تکنیکال پیشرفته سهام در بازار بورس ایران طراحی شده.
این سامانه با تحلیل چندلایه روند، حجم، رفتار قیمتی، جریان نقدینگی و الگوهای تکنیکال، خروجی‌های دقیق و قابل اتکا برای معامله‌گران حرفه‌ای تولید می‌کند.
هدف اصلی سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵
هدف این سامانه ایجاد «تصمیم‌سازی سریع» برای معامله‌گر است. به‌جای اینکه کاربر ساعت‌ها نمودارها را بررسی کند، موتور تحلیل خودکار ۳۶۵ وضعیت سهم را تحلیل می‌کند و نتیجه را به‌صورت سیگنال، هشدار یا تحلیل فنی نمایش می‌دهد.
جایگاه سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵ در اکوسیستم تحلیلگری
در بورس اغلب ابزارهای تکنیکال ایزوله و بدون ارتباط با داده لحظه‌ای هستند. بورس۳۶۵ این محدودیت را از بین برده و به‌عنوان یک «هسته تحلیلی مبتنی بر داده زنده» عمل می‌کند. این کار باعث می‌شود تصمیم‌گیری به‌موقع و با خطای بسیار کم انجام شود.
تفاوت سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵ با نرم‌افزارهای تکنیکال کلاسیک
نرم‌افزارهای سنتی صرفاً نمودار نمایش می‌دهند. اما بورس۳۶۵ الگو می‌شناسد، روند را بررسی می‌کند، رفتار نقدینگی را تحلیل می‌کند و خروجی کاملاً هوشمند ارائه می‌دهد. این یعنی فراتر از تکنیکال کلاسیک؛ یک سیستم تحلیل خودکار حرفه‌ای.
معماری محاسباتی و هسته پردازش داده در بورس۳۶۵
هسته تحلیل ۳۶۵ بر پایه یک معماری هوشمند چندلایه ساخته شده است که رفتار قیمتی را در تمامی تایم‌فریم‌ها تحلیل می‌کند. این معماری به نام Multi-Timeframe Intelligence Engine شناخته می‌شود.
موتور تحلیل چندتایم‌فریمی (MTFE)
این موتور قیمت را در تایم‌فریم‌های ۱ دقیقه تا روزانه تحلیل و همزمان سیگنال‌ها را اعتبارسنجی می‌کند. برای مثال اگر در تایم‌فریم کوتاه سیگنال خرید باشد اما در تایم‌فریم روزانه روند نزولی باشد، سامانه سطح هشدار را بالا می‌برد. این باعث کاهش ریسک معاملات می‌شود.
لایه تشخیص الگوهای قیمتی با هوش مصنوعی
AI با مقایسه ۱۰ سال دیتای گذشته، خروجی‌های دقیق ارائه می‌دهد. این لایه با مدل‌های یادگیری ماشین الگوهای زیر را تشخیص می‌دهد:
سروشانه
پرچم
کنج
کانال
شکست جعلی
الگوهای حجمی
سیستم آنالیز جریان نقدینگی (Smart Capital Flow)
این ماژول حجم معاملات، قدرت خریدار/فروشنده، ورود و خروج پول و فشار سفارشات را رصد می‌کند. خروجی این تحلیل به تشخیص نقاط برگشت و شروع روندها کمک می‌کند.
ابزارهای سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵
ابزارهایی که سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵ ارائه می‌دهد فقط اندیکاتورهای پایه نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از ابزارهای حرفه‌ای برای تحلیلگران تخصصی بازار است.
شناسایی روندهای غالب بازار
سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵ با استفاده از مدل ATR-Adjusted Trend Mapping روند اصلی، روند اصلاحی و قدرت روند را مشخص می‌کند. این مدل برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار کاربردی است.
تشخیص نقاط برگشتی قیمت
با استفاده از ابزارهای آماری مانند Reversal Probability Index، نقاطی که احتمال تغییر جهت قیمت در آنها زیاد است شناسایی می‌شود. این ویژگی برای نوسان‌گیران بسیار مهم است.
شناسایی واگرایی‌های مخفی و معمولی ND / HD
همه اندیکاتورها واگرایی را درست تشخیص نمی‌دهند. سیستم ۳۶۵ واگرایی را با دقت بالاتر و بر اساس رفتار قیمت – حجم تشخیص می‌دهد.
اعتبارسنجی شکست‌ها (Breakout Verification)
سامانه با بررسی حجم، کندل‌های قبل و بعد از شکست و شرایط بازار، تعیین می‌کند که شکست (Breakout) واقعی است یا فیک.
سیستم رتبه‌بندی فنی نمادها در سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵
تمام نمادهای بازار هر روز براساس بیش از ۲۰ معیار فنی رتبه‌بندی می‌شوند. این رتبه‌بندی باعث می‌شود معامله‌گر در چند ثانیه سهم‌های مناسب را پیدا کند.
امتیاز فنی (Technical Score)
براساس روند، قدرت خریدار، حجم هوشمند، الگوها و وضعیت اندیکاتورها تعیین می‌شود. امتیاز بالا یعنی سهم دارای موقعیت مناسب برای بررسی است.
شاخص مومنتوم هوشمند (Smart Momentum Index)
این شاخص تغییر انرژی حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و احتمال ادامه روند را تخمین می‌زند.
شاخص ریسک تکنیکال سهم
این شاخص احتمال اصلاح، نوسان بالا یا برگشت ناگهانی قیمت را هشدار می‌دهد.
خروجی‌های کاربردی سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵ برای معامله‌گران
سامانه بورس۳۶۵ نتایج را به‌گونه‌ای نمایش می‌دهد که معامله‌گر بدون نیاز به تحلیل دستی، سریع تصمیم بگیرد.
سیگنال فنی با جزئیات کامل
سیگنال شامل موارد زیر است:
نقطه ورود
حد ضرر
حد سود
سطح ریسک
اعتبار سیگنال
هشدارهای لحظه‌ای تغییر روند
وقتی قدرت روند تغییر کند سامانه هشدار می‌دهد. برای معاملات سریع بسیار کاربردی است.
اسکنر هوشمند سهم‌های مستعد
این ابزار سهم‌هایی که در آستانه شروع روند یا شکست مهم هستند را شناسایی می‌کند.
نتیجه‌گیری
سامانه تحلیل فنی بورس۳۶۵ ترکیبی از تکنیکال حرفه‌ای، داده لحظه‌ای، هوش مصنوعی، و الگوریتم‌های پیشرفته تصمیم‌سازی را در یک پلتفرم جمع کرده است. معامله‌گر به‌جای زمان زیاد برای تحلیل، می‌تواند سریع تصمیم بگیرد و ریسک را کاهش دهد.
مطالعه بیشتر:
آنالیز سهام بورس۳۶۵؛ تحلیل هوشمند بازار سرمایه
