سامانه بورس۳۶۵ یکی از پیشرفته‌ترین پلتفرم‌های هوشمند تحلیل بازار سرمایه جهت سرمایه گذاری هوشمند بورس است که مجموعه‌ای از انواع تحلیل بورس۳۶۵ و ابزارهای تخصصی تحلیل تکنیکال، بنیادی، الگوریتمی، پیش‌بینی مبتنی بر هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های لحظه‌ای را به‌صورت یکپارچه ارائه می‌دهد.

انواع تحلیل بورس۳۶۵

هدف این سامانه آن است که تحلیل‌گر حرفه‌ای، معامله‌گر روزانه و سرمایه‌گذار بلندمدت، همگی در یک محیط واحد به تمام انواع تحلیل مورد نیاز برای تصمیم‌گیری دقیق و سریع دسترسی داشته باشند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته در بورس۳۶۵

بورس۳۶۵ ابزارهای تکنیکال را با ساختار دیتای پاک‌سازی‌شده، تعدیل دقیق، و الگوریتم‌های اختصاصی نمایش چارت ترکیب کرده است تا خروجی تحلیل با کمترین خطای دیتایی ارائه شود.

نمودارهای تعدیل‌شده و چندمقیاسی

چارت‌های قیمت در بورس۳۶۵ با سه مدل تعدیل:

تعدیل‌شده کامل

بدون تعدیل

فقط افزایش سرمایه

قابل نمایش‌اند.

این ویژگی برای تحلیل میان‌مدت و بلندمدت حیاتی است.

اندیکاتورهای هوشمند

بورس۳۶۵ اندیکاتورهای رایج را با بهینه‌سازی داخلی و دیتای لحظه‌ای ارائه می‌دهد. این باعث می‌شود سیگنال‌ها تأخیر کمتری داشته باشند.

ابزارهایی مانند:

MACD Pro

RSI هوشمند

ATR بهینه‌شده

Volume Flow Indicator

در محیط حرفه‌ای قابل استفاده هستند.

تحلیل الگوهای پیشرفته

شناسایی خودکار الگوهای قیمتی (مثل هارمونیک، کانال‌ها، پرچم و مثلث) توسط موتور هوش مصنوعی انجام شده و دقت آن بالاتر از ابزارهای عمومی است.

تحلیل بنیادی خودکار در بورس۳۶۵

یکی از ویژگی‌های یکتای بورس۳۶۵، تحلیل بنیادی کاملاً خودکار و لحظه‌ای است. این سامانه داده‌های سامانه کدال، صورت‌های مالی، تغییرات سودآوری و عوامل اقتصاد کلان را تجزیه‌وتحلیل می‌کند.

ارزیابی خودکار صورت‌های مالی

بورس۳۶۵ اطلاعاتی مانند:

سود خالص

جریان نقد

نسبت بدهی

حاشیه سود عملیاتی

را به‌صورت ساختاریافته استخراج و برای سرمایه گذاری هوشمند بورس تحلیل می‌کند.

محاسبه ارزش ذاتی (Intrinsic Value)

این سامانه مدل DCF و مدل PEG بهینه‌شده را به کار می‌گیرد تا سرمایه‌گذار بتواند ارزش بنیادی سهم را در مقایسه با قیمت بازار بسنجد.

تحلیل مقایسه‌ای صنعت

کاربر می‌تواند چند نماد از یک صنعت را براساس شاخص‌های بنیادی مقایسه کند و تشخیص دهد کدام سهم از نظر ارزندگی در موقعیت بهتری است.

انواع تحلیل بورس۳۶۵

انواع تحلیل بورس۳۶۵: تحلیل هوش مصنوعی بورس۳۶۵

بخش هسته‌ای سامانه، تحلیل‌های هوش مصنوعی است که با الگوریتم‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی عمیق توسعه یافته‌اند.

پیش‌بینی روند

AI بر اساس الگوهای گذشته، حجم معاملات، رفتار معامله‌گران و نوسانات، احتمال جهت حرکت آینده را تخمین می‌زند.

سیگنال‌های خرید و فروش هوشمند

سیستم، نقاط ورود و خروج را با ترکیب داده‌های تکنیکال، بنیادی و پول هوشمند ارائه می‌دهد.

تحلیل روان‌شناسی بازار

بورس۳۶۵ با رصد جریان نقدینگی، رفتار حقیقی‌ها، نسبت قدرت خرید به فروش و الگوهای معاملاتی، «احساسات بازار» را مدل‌سازی می‌کند.

تحلیل پول هوشمند و جریان نقدینگی

این بخش رفتار سرمایه‌گذاران خرد و کلان را تفکیک کرده و جهت ورود یا خروج پول را با دقت بالا نشان می‌دهد.

ردیابی ورود پول حقیقی

تحلیل رفتار حقوقی‌ها

تشخیص واگرایی نقدینگی نسبت به قیمت

معامله‌گران حرفه‌ای رفتار نقدینگی را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند و بورس۳۶۵ ابزار اختصاصی برای این تحلیل ارائه می‌دهد.

انواع تحلیل بورس۳۶۵: تحلیل داده‌های لحظه‌ای بازار

بورس۳۶۵ دیتای لحظه‌ای بازار را پردازش و الگوهای رفتاری کوتاه‌مدت را استخراج می‌کند.

رصد لحظه‌ای سفارشات

حجم‌های مشکوک، صف‌های ساختگی و سفارش‌گذاری‌های الگوریتمی در این بخش شناسایی می‌شود.

تحلیل قدرت خریدار و فروشنده

نمودارهای قدرت نسبی خریداران و فروشندگان مسیر کوتاه‌مدت روند را آشکار می‌کند.

تحلیل نوسانات

موتور محاسبه‌گر نوسان، دامنه حرکتی سهم را در بازه‌های مختلف زمانی اندازه‌گیری می‌کند.

تحلیل کلان

ابزار سرمایه گذاری هوشمند بورس۳۶۵ در کنار تحلیل سهام، تحلیل اقتصاد کلان و متغیرهای اثرگذار را نیز ارائه می‌دهد.

تأثیر دلار، نفت، طلا و نرخ بهره

مدل‌های ریسک-بازده بازار

همبستگی صنایع با متغیرهای جهانی

این بخش برای سرمایه‌گذاران بزرگ و سبدگردان‌ها حیاتی است.

نتیجه‌گیری انواع تحلیل بورس۳۶۵

سامانه بورس۳۶۵ تنها یک ابزار تکنیکال یا بنیادی نیست؛ بلکه یک اکوسیستم تحلیلی کامل است. سرمایه‌گذار با این پلتفرم می‌تواند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تحلیل هوش مصنوعی، تحلیل نقدینگی، تحلیل کلان، تحلیل لحظه‌ای و تحلیل روان‌شناسی بازار را در یک محیط واحد دریافت کند. این تنوع تحلیلی، بورس۳۶۵ را به قدرتمندترین ابزار تحلیل بورس ایران تبدیل کرده است.

مطالعه بیشتر:

هوش مصنوعی بورس؛ آینده تحلیل و سرمایه‌گذاری بازار سرمایه

هوش مصنوعی سهام؛ انقلاب در تحلیل و انتخاب سهم در بازار سرمایه

سیگنال سهام؛ راهنمای جامع تحلیل، ارزیابی و استفاده در سرمایه‌گذاری

سیگنال بورس؛ راهنمای جامع دریافت سیگنال‌های معاملاتی مطمئن در بازار سرمایه

پلتفرم وام دهی آنلاین