- admin
- دسامبر 3, 2025
- تحلیل تکنیکال و بنیادی بورس۳۶۵
سامانه تحلیل تکنیکال و بنیادی بورس۳۶۵ یکی از معدود پلتفرمهای هوشمند ایرانی است که این دو لایه تحلیلی را در قالب یک موتور هوشمند، یکپارچه و قابلاتکا ارائه میدهد.
تحلیل تکنیکال و بنیادی در بورس۳۶۵
تحلیل بازار سرمایه زمانی ارزشمند است که همزمان از دو رویکرد کلیدی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بهطور ترکیبی استفاده شود. در این مقاله، ساختار تحلیلی بورس۳۶۵ و قابلیتهای آن را در سطحی کاملاً تخصصی بررسی میکنیم.
تحلیل تکنیکال در بورس۳۶۵
تحلیل تکنیکال هسته اصلی ابزارهای معاملاتی فعالان حرفهای بازار است. بورس۳۶۵ با اتکا به موتور پردازش نمودار نسل جدید، امکان استخراج رفتار قیمت، تشخیص روند و شناسایی الگوها را با دقت بسیار بالا فراهم کرده است.
زیرساخت نموداری اختصاصی
بورس۳۶۵ برای تحلیل تکنیکال از یک هسته پردازشی اختصاصی استفاده میکند که دادهها را بهصورت لحظهای پاکسازی، تعدیل و نرمالسازی میکند. این ویژگی باعث میشود رفتار قیمت به شکل واقعیتری نمایش داده شود و تصمیمگیری بر اساس نمودارها اعتبار بیشتری داشته باشد.
تشخیص الگوهای پیشرفته
سامانه با استفاده از هوش مصنوعی قادر است الگوهای پیچیده زیر را شناسایی کند:
الگوهای هارمونیک
امواج الیوت
الگوهای کلاسیک ادامهدهنده و بازگشتی
سطوح فیبوناچی با دقت ریاضیاتی
این الگوها بهصورت خودکار بر روی نمودار رسم شده و تحلیلگر تنها نتایج پردازششده را مشاهده میکند.
تحلیل بنیادی در بورس۳۶۵
تحلیل بنیادی زمانی ارزشمند است که دادههای مالی تمیز، دقیق و بهروز باشد. بورس۳۶۵ با ارتباط مستقیم به منابع رسمی و پردازش عمیق دادهها، یک لایه بنیادی حرفهای ارائه میدهد.
یکپارچهسازی با دادههای مالی کدال
سیستم بهطور خودکار:
گزارشهای مالی
EPS و DPS
ترازنامه
صورتهای سود و زیان
و جریانات نقدی را از کدال دریافت و ساختارمند میکند. سپس با الگوریتمهای تحلیلی، شاخصهای بنیادی محاسبه و در قالب Dashboard قابلفهم ارائه میشود.
مدلهای ارزشگذاری پیشرفته
بورس۳۶۵ چندین مدل تخصصی ارزشگذاری را پشتیبانی میکند:
DCF (تنزیل جریان نقدی)
ارزش جایگزینی
P/E نسبی و تعدیلشده
NAV برای هلدینگها
نتایج به صورت خودکار محاسبه شده و ارزش ذاتی سهم مشخص میشود.
ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی بورس۳۶۵
قدرت بورس۳۶۵ در این است که دو رویکرد تحلیلی را به یک سیستم تصمیمساز واحد تبدیل کرده است.
سیستم هوشمند امتیازدهی سهام
سامانه برای هر نماد، یک امتیاز ترکیبی ارائه میدهد که بر اساس:
قدرت روند
وضعیت بنیادی
نقدشوندگی
رفتار حقوقیها
حجمهای مشکوک
محاسبه میشود. این امتیاز دیدی سریع، قابلمقایسه و حرفهای از سلامت و جذابیت هر سهم ارائه میدهد.
سیگنال خرید و فروش چندبعدی
سیگنالهایی که صادر میشود حاصل ترکیب:
الگوهای تکنیکال
ارزشگذاری بنیادی
رفتار معاملاتی لحظهای
است. بنابراین دقت آن بسیار بالاتر از سیگنالهای صرفاً تکنیکالی یا صرفاً بنیادی است.
امکانات تکمیلی تحلیل تکنیکال و بنیادی بورس۳۶۵ برای تحلیلگران حرفهای
هشدارهای هوشمند لحظهای
هشدارها براساس:
شکست مقاومتها
واگراییها
رشد غیرمعمول حجم
تغییرات بنیادی
نوسانات نقدینگی
بهصورت لحظهای ارسال میشود.
تحلیل پرتفوی با هوش مصنوعی
این بخش دارایی کاربر را تحلیل میکند و پیشنهادهایی مانند:
کاهش ریسک
افزایش وزن سهمهای بنیادی
شناسایی فرصتهای جایگزین
ارائه میدهد.
داشبورد روند کلی بازار
ترکیبی از:
شاخصهای هموزن و کل
جریان نقدینگی حقیقی و حقوقی
ریسک سیستماتیک
Heat Map هوشمند
برای تشخیص وضعیت کلی بازار.
نتیجه
تحلیل تکنیکال و بنیادی بورس۳۶۵ یکی از کاملترین بسترهای تحلیلی ایران برای سرمایه گذاری هوشمند بورس است که تحلیل تکنیکال و بنیادی را در سطحی حرفهای و هوشمند کنار هم قرار میدهد. اگر هدف شما تحلیل دقیق، تصمیمگیری سریع و مدیریت حرفهای دارایی است، این سامانه یک ابزار ضروری در مسیر سرمایهگذاری محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
تحلیل تکنیکال چیست و چگونه به سرمایهگذاران کمک میکند؟
