- admin
- نوامبر 4, 2025
- ارتباط سامانه کدال با بورس۳۶۵
با گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی و پلتفرم‌های تحلیلی مدرن، خواندن و تحلیل داده‌های کدال جهت سرمایه‌گذاری هوشمند بورس آسانتر شده است. در این میان، ارتباط سامانه کدال با بورس۳۶۵ تحول بزرگی در دقت، سرعت و عمق تحلیل بنیادی ایجاد کرده است.
سامانه کدال چیست و چه نقشی در بازار سرمایه دارد؟
کدال (Comprehensive Database Of All Listed Companies) سامانه‌ای است که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کند و تمام شرکت‌های بورسی و فرابورسی موظف‌اند اطلاعات زیر را در آن منتشر کنند:
صورت‌های مالی (Balance Sheet, P&L)
اطلاعیه‌های مجامع عمومی
گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌ها
افزایش سرمایه و تقسیم سود
گزارش تفسیری مدیریت
ارتباط سامانه کدال با بورس۳۶۵ در تحلیل بنیادی
اطلاعات موجود در کدال، مبنای محاسبه نسبت‌های مالی، ارزش ذاتی سهام، سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود (P/E) است. اما بررسی دستی این داده‌ها برای تحلیلگران زمان‌بر، خسته‌کننده و مستعد خطاست.
ارتباط سامانه کدال با بورس۳۶۵ چیست؟
اتصال مستقیم بورس۳۶۵ به سامانه کدال با هدف اتومات‌سازی تحلیل بنیادی انجام شده است. این ارتباط باعث می‌شود که:
داده‌های مالی شرکت‌ها به‌صورت لحظه‌ای و ساختارمند دریافت شوند.
نرم‌افزار بدون دخالت انسان، محاسبات تحلیلی را انجام دهد.
خروجی تحلیل بنیادی در قالب گزارش‌های ساده و قابل‌فهم نمایش داده شود.
به بیان دیگر، بورس۳۶۵ پل میان داده خام و تصمیم تحلیلی نهایی است.
اجزای ارتباط سامانه کدال با بورس۳۶۵
داده‌های بنیادی؛ قلب تپنده تحلیل بازار سرمایه است. در دنیای تحلیل بازار بورس، هیچ منبعی به اندازه‌ی سامانه کدال (CODAL.ir) اهمیت ندارد.
استخراج خودکار داده‌ها (Automated Data Fetching)
سیستم بورس۳۶۵ به‌صورت مستقیم از API رسمی یا Crawl Engine سفارشی برای خواندن داده‌های جدید کدال استفاده می‌کند. به‌محض انتشار اطلاعیه جدید، داده‌ها شناسایی و در پایگاه داده بورس۳۶۵ ذخیره می‌شوند.
پاک‌سازی و ساختاردهی اطلاعات (Data Structuring)
فایل‌های PDF و گزارش‌های مالی کدال توسط موتور OCR و NLP نرم‌افزار به داده‌های ساختارمند عددی تبدیل می‌شوند. این فرآیند امکان محاسبه خودکار نسبت‌های مالی را فراهم می‌کند.
تحلیل خودکار نسبت‌های مالی (AI Financial Analysis)
الگوریتم‌های تحلیلی بورس۳۶۵ نسبت‌هایی نظیر:
ROE (بازده حقوق صاحبان سهام)
Debt Ratio (نسبت بدهی)
Operating Margin (حاشیه سود عملیاتی)
را محاسبه و با میانگین صنعت مقایسه می‌کنند.
به‌روزرسانی لحظه‌ای ارزش ذاتی (Intrinsic Value Update)
به‌محض ورود داده جدید از کدال، مدل هوش مصنوعی بورس۳۶۵ ارزش ذاتی سهام را به‌روزرسانی می‌کند. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران همیشه آخرین تحلیل را در اختیار دارند.
مزایای ارتباط سامانه کدال با بورس۳۶۵ برای سرمایه‌گذاران
ویژگی بورس۳۶۵
استخراج داده از کدال خودکار و سریع
تحلیل نسبت‌های مالی مدل تحلیلی هوش مصنوعی
ریسک خطای انسانی نزدیک به صفر
سرعت واکنش به گزارش‌ها لحظه‌ای
نمایش ارزش ذاتی سهم در دسترس همه کاربران
بورس۳۶۵ چگونه از داده‌های کدال در مدل‌های تحلیلی خود استفاده می‌کند؟
کدال به‌عنوان پایگاه رسمی افشای اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، منبعی حیاتی برای تحلیل بنیادی سهام است.
مدل‌های تشخیص سودآوری (Profitability Models)
الگوریتم‌ها با بررسی رشد سود خالص، نسبت سود به فروش و بازده سرمایه، شرکت‌های با عملکرد مثبت را شناسایی می‌کنند.
مدل‌های ریسک مالی (Financial Risk Models)
هوش مصنوعی نسبت بدهی، پوشش بهره و نقدینگی شرکت‌ها را تحلیل می‌کند تا احتمال ورشکستگی یا فشار مالی را تخمین بزند.
مدل‌های ارزش‌گذاری (Valuation Models)
ترکیبی از مدل‌های DCF، P/E تطبیقی و تحلیل مقایسه‌ای برای محاسبه ارزش ذاتی سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نتایج عملی ارتباط سامانه کدال با بورس۳۶۵ در بازار
سرمایه‌گذاری هوشمند بورس با بورس365 بسیار آسان تر از قبل است. اطلاعات را دریافت و شروع به سرمایه گذاری کنید.
تحلیل بنیادی بلادرنگ (Real-Time Fundamental Analysis)
تحلیلگران دیگر نیازی به بارگذاری دستی گزارش‌ها ندارند. هر تغییر در داده‌های کدال فوراً در بورس۳۶۵ بازتاب می‌یابد.
افزایش دقت پیش‌بینی روند سهام
به دلیل ترکیب داده‌های بنیادی (از کدال) با داده‌های قیمتی (از TSETMC)، مدل‌های AI بورس۳۶۵ تصویر دقیق‌تری از وضعیت سهام ارائه می‌دهند.
افزایش شفافیت و کاهش خطای انسانی
اطلاعات کدال بدون تفسیر انسانی و به‌صورت عددی تحلیل می‌شوند؛ این یعنی تحلیل بی‌طرفانه و مبتنی بر داده واقعی.
بورس۳۶۵؛ موتور هوشمند تحلیل بنیادی ایران
نرم‌افزار بورس۳۶۵ با اتصال به سامانه کدال، TSETMC و پایگاه‌های قیمتی، به عنوان اولین پلتفرم تحلیلی یکپارچه بازار سرمایه ایران شناخته می‌شود. این سیستم، تحلیل تکنیکال، بنیادی و رفتاری بازار را در یک محیط حرفه‌ای ترکیب کرده و به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا در چند ثانیه به تحلیلی دست یابند که قبلاً ساعت‌ها زمان می‌برد.
نتیجه‌گیری
در عصر داده‌محور، دسترسی به اطلاعات درک هوشمند اطلاعات است که برتری ایجاد می‌کند. بورس۳۶۵ با اتصال مستقیم به سامانه کدال، مسیر تحلیل بنیادی را از “خواندن PDF” به “تحلیل ماشینی” تغییر داده است. اکنون تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توانند با اتکا به داده‌های واقعی و تحلیل هوش مصنوعی، تصمیم‌های به‌مراتب دقیق‌تر جهت سرمایه‌گذاری هوشمند بورس بگیرند.
مطالعه بیشتر:
